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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 615.00 | 20 312.00 | 26 303.00 | 46 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 642.00 | 20 312.00 | 27 330.00 | 47 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 989.00 | 5 950.00 | 112 039.00 | 117 989.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 137 295.00 | | 137 295.00 | 137 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 225.00 | 5 950.00 | 257 275.00 | 263 225.00 |
110 Total général Actif | 310 867.00 | 26 262.00 | 284 605.00 | 310 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 222.00 | 465 635.00 | | 573 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 868.00 | 4 039.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 089.00 | 472 174.00 | | 574 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 103.00 | 180 063.00 | | 190 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | -95.00 | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 92 941.00 | 55 896.00 | | 92 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 084.00 | 10 455.00 | | 13 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 261.00 | 156 499.00 | | 183 261.00 |
252 Charges sociales | 74 680.00 | 62 709.00 | | 74 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 209.00 | 8 291.00 | | 9 209.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 415.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 459.00 | 474 233.00 | | 562 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 630.00 | -2 059.00 | | 11 630.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 667.00 | 4 167.00 | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 957.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 501.00 | 143.00 | | 2 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 338.00 | 1 010.00 | | 12 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |