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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 099.00 | 70 070.00 | 5 029.00 | 75 099.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 212.00 | 133 916.00 | 24 297.00 | 158 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 626.00 | | 213 626.00 | 213 626.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 626.00 | | 229 626.00 | 229 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 839.00 | 133 916.00 | 253 923.00 | 387 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 642.00 | 124 552.00 | | 127 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 3 090.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 147 497.00 | 138 642.00 | | 147 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 26 522.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113.00 | 68 013.00 | | 75 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 426.00 | 115 350.00 | | 106 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 923.00 | 253 992.00 | | 253 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 447.00 | | 378 447.00 | 378 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 447.00 | | 378 447.00 | 378 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 52.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 52.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | -52.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 447.00 | 368 591.00 | | 378 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 592.00 | 365 501.00 | | 369 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | 3 090.00 | | 8 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 339.00 | 12 459.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 688.00 | 3 228.00 | | 130 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 501.00 | 3 228.00 | | 75 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 894.00 | 229 626.00 | 19 267.00 | 248 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |