| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 738.00 | 60 861.00 | 1 876.00 | 62 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 992.00 | 116 048.00 | 15 943.00 | 131 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 781.00 | 116 048.00 | 88 732.00 | 204 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 145 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171.00 | 6 152.00 | | -1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828.00 | 163 107.00 | | 9 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 814.00 | 25 215.00 | | 50 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 10 591.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | 52 784.00 | | 8 852.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 14 339.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 904.00 | 138 931.00 | | 78 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 732.00 | 302 038.00 | | 88 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 904.00 | 102 931.00 | | 78 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 508.00 | | 283 508.00 | 283 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 508.00 | | 283 508.00 | 283 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 1 497.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 374.00 | 347 679.00 | | 300 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 546.00 | 341 527.00 | | 301 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171.00 | 6 152.00 | | -1 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 138.00 | 1 806.00 | 27 895.00 | 142 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 951.00 | 1 806.00 | 27 895.00 | 86 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 374.00 | 32 307.00 | 14 067.00 | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |