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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 526.00 | 10 639.00 | 1 887.00 | 12 526.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 611.00 | 10 639.00 | 1 972.00 | 12 611.00 |
060 Stock marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 595.00 | 300.00 | 27 295.00 | 27 595.00 |
072 Créances – Autres | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
084 Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 856.00 | 300.00 | 56 556.00 | 56 856.00 |
110 Total général Actif | 69 467.00 | 10 939.00 | 58 527.00 | 69 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 885.00 | | | 190 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
230 Autres produits | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
252 Charges sociales | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |