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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 8 885.00 | 589.00 | 9 474.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 559.00 | 8 885.00 | 674.00 | 9 559.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
072 Créances – Autres | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
084 Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
110 Total général Actif | 38 733.00 | 8 885.00 | 29 848.00 | 38 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -554.00 | | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
252 Charges sociales | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 087.00 | | | -23 087.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |