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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 465.00 | | 803 465.00 | 803 465.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 018.00 | | 805 018.00 | 805 018.00 |
CU Autres participations | 803 465.00 | | 803 465.00 | 803 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
DL TOTAL (I) | 277 731.00 | | | 277 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 190.00 | | | 304 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 287.00 | | | 527 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 018.00 | | | 805 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 482.00 | | | 305 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 439.00 | 145 439.00 | | 145 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 287.00 | 527 287.00 | | 527 287.00 |