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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 465.00 | | 803 465.00 | 803 465.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 514.00 | | 803 514.00 | 803 514.00 |
CU Autres participations | 803 465.00 | | 803 465.00 | 803 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 481.00 | | | 269 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
DL TOTAL (I) | 379 078.00 | | | 379 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 436.00 | | | 424 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 514.00 | | | 803 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 568.00 | 75 520.00 | | 49 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 966.00 | 84 361.00 | 137 605.00 | 221 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 436.00 | 312 783.00 | 137 605.00 | 424 436.00 |