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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 946.00 | 25.00 | 2 921.00 | 2 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 772.00 | 189 299.00 | 70 473.00 | 259 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 38 991.00 | 21 275.00 | 60 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 983.00 | 228 314.00 | 94 669.00 | 322 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 942.00 | 125 894.00 | 581 048.00 | 706 942.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CF Disponibilités | 517 553.00 | | 517 553.00 | 517 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 796.00 | 125 894.00 | 1 163 902.00 | 1 289 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 779.00 | 354 208.00 | 1 258 570.00 | 1 612 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 395 597.00 | | | 395 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
DL TOTAL (I) | 587 656.00 | | | 587 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 253.00 | | | 252 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
EA Autres dettes | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 915.00 | | | 670 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 570.00 | | | 1 258 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 879.00 | | | 662 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 335.00 | | 2 284 335.00 | 2 284 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 335.00 | | 2 284 335.00 | 2 284 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 442.00 | | | 2 379 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 984.00 | | | 2 193 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 190.00 | 18 793.00 | | 315 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 322 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 322 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 190.00 | 18 793.00 | | 315 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 497.00 | 45 817.00 | 11 000.00 | 193 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 497.00 | 45 817.00 | 11 000.00 | 193 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 253.00 | 252 253.00 | | 252 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
UX Autres créances clients | 706 942.00 | | | 706 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
VC Groupe et associés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 129.00 | 23 093.00 | 8 036.00 | 31 129.00 |
VI Groupe et associés | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 993.00 | 770 993.00 | | 770 993.00 |
VW T.V.A. | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 915.00 | 662 879.00 | 8 036.00 | 670 915.00 |