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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 2.00 | 774.00 | 777.00 |
AP Constructions | 4 776.00 | 1 018.00 | 3 757.00 | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 660.00 | 217 112.00 | 45 548.00 | 262 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 691.00 | 47 455.00 | 70 236.00 | 117 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 923.00 | 265 588.00 | 120 335.00 | 385 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 038.00 | 125 894.00 | 581 143.00 | 707 038.00 |
BZ Autres créances | 146 315.00 | | 146 315.00 | 146 315.00 |
CF Disponibilités | 405 120.00 | | 405 120.00 | 405 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 034.00 | 125 894.00 | 1 183 139.00 | 1 309 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 957.00 | 391 482.00 | 1 303 475.00 | 1 694 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 481 056.00 | | | 481 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
DL TOTAL (I) | 559 645.00 | | | 559 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 588.00 | | | 287 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 830.00 | | | 743 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 475.00 | | | 1 303 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 498.00 | | | 694 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 084.00 | | 2 147 084.00 | 2 147 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 084.00 | | 2 147 084.00 | 2 147 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 945.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 102.00 | | | 2 157 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 113.00 | | | 2 085 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 983.00 | | 71 539.00 | 322 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598.00 | 385 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 598.00 | 385 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 983.00 | | 70 742.00 | 322 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 314.00 | 44 945.00 | 7 671.00 | 228 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 314.00 | 44 943.00 | 7 671.00 | 228 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 707 038.00 | | | 707 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
VC Groupe et associés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 097.00 | 27 765.00 | 49 332.00 | 77 097.00 |
VI Groupe et associés | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 914.00 | 858 914.00 | | 858 914.00 |
VW T.V.A. | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 830.00 | 694 498.00 | 49 332.00 | 743 830.00 |