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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 19 937.00 | 901.00 | 20 838.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 828.00 | 19 937.00 | 43 891.00 | 63 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
060 Stock marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
072 Créances – Autres | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
084 Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
110 Total général Actif | 173 995.00 | 19 937.00 | 154 058.00 | 173 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 497.00 | | | 248 497.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
222 Production stockée | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
230 Autres produits | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 724.00 | | | 342 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
252 Charges sociales | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | | | 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 559.00 | | | 340 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |