| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 20 569.00 | 269.00 | 20 838.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 828.00 | 20 569.00 | 43 259.00 | 63 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
060 Stock marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
072 Créances – Autres | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
084 Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
110 Total général Actif | 161 084.00 | 20 569.00 | 140 515.00 | 161 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 544.00 | | | 262 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
222 Production stockée | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
230 Autres produits | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 174.00 | | | 358 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
252 Charges sociales | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -879.00 | | | -879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |