| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 721.00 | 93 353.00 | 8 367.00 | 101 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 942.00 | 93 617.00 | 488 326.00 | 581 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BZ Autres créances | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CF Disponibilités | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 917.00 | | 124 917.00 | 124 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 859.00 | 93 617.00 | 613 243.00 | 706 859.00 |
CU Autres participations | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 702.00 | 31 081.00 | | 103 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | 72 621.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 117 410.00 | 112 372.00 | | 117 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 468.00 | 368 813.00 | | 340 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 953.00 | 16 754.00 | | 32 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 16 320.00 | | 24 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 394.00 | 70 164.00 | | 52 394.00 |
EA Autres dettes | 45 680.00 | 50 359.00 | | 45 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 833.00 | 522 409.00 | | 495 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 243.00 | 646 390.00 | | 613 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | 345.00 | | 1 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 196.00 | 12 194.00 | | 18 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | 7 432.00 | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | 1 609.00 | | 12 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | 4 711.00 | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 2 722.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | 24 527.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 163.00 | 436 795.00 | | 389 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 125.00 | 364 174.00 | | 384 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | 72 621.00 | | 5 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | 5 982.00 | | 7 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 992.00 | 4 950.00 | | 576 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 263.00 | | | 470 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 771.00 | 4 950.00 | | 96 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 819.00 | 2 797.00 | | 90 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 556.00 | 2 797.00 | | 90 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 042.00 | 36 624.00 | 158 982.00 | 333 042.00 |
VI Groupe et associés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 478.00 | 78 881.00 | 5 597.00 | 84 478.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 833.00 | 199 415.00 | 158 982.00 | 495 833.00 |