| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 721.00 | 95 485.00 | 6 235.00 | 101 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 942.00 | 95 748.00 | 486 194.00 | 581 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 526.00 | 95 748.00 | 646 778.00 | 742 526.00 |
CU Autres participations | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 108 740.00 | 103 702.00 | | 108 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 045.00 | 5 038.00 | | 64 045.00 |
DL TOTAL (I) | 181 455.00 | 117 410.00 | | 181 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 625.00 | 340 468.00 | | 296 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 638.00 | 32 953.00 | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 24 338.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 161.00 | 52 394.00 | | 70 161.00 |
EA Autres dettes | 47 300.00 | 45 680.00 | | 47 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 323.00 | 495 833.00 | | 465 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 778.00 | 613 243.00 | | 646 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 800.00 | 199 415.00 | | 123 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 916.00 | | 472 916.00 | 472 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 916.00 | | 472 916.00 | 472 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 973.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 863.00 | 18 196.00 | | 17 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 12.00 | | 1 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 11 620.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 12 059.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 12 059.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -438.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | -743.00 | | 17 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 395.00 | 389 163.00 | | 474 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 349.00 | 384 125.00 | | 410 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 045.00 | 5 038.00 | | 64 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 942.00 | | | 581 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616.00 | 2 132.00 | | 93 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 353.00 | 2 132.00 | | 93 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 418.00 | 37 833.00 | 164 226.00 | 296 418.00 |
VI Groupe et associés | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 844.00 | 12 104.00 | 75 740.00 | 87 844.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 324.00 | 123 801.00 | 247 164.00 | 465 324.00 |