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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 134.00 | 6 269.00 | 2 864.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 134.00 | 6 269.00 | 2 864.00 | 9 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 1 546 273.00 | | 1 546 273.00 | 1 546 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 437.00 | | 1 569 437.00 | 1 569 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 571.00 | 6 269.00 | 1 572 302.00 | 1 578 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 757.00 | | | 1 373 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 069.00 | | | 1 397 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 302.00 | | | 1 572 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514 769.00 | | | 1 514 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 346.00 | | | 1 757 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 588.00 | | | 383 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 757.00 | | | 1 373 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 546.00 | | 1 587.00 | 8 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | | 1 587.00 | 7 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 1 241.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 1 241.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
UX Autres créances clients | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VW T.V.A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 232.00 | 175 232.00 | | 175 232.00 |