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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 405.00 | 13 029.00 | 32 376.00 | 45 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 445.00 | 13 029.00 | 282 416.00 | 295 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 730 499.00 | | 1 730 499.00 | 1 730 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 015.00 | | 1 879 015.00 | 1 879 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 461.00 | 13 029.00 | 2 161 432.00 | 2 174 461.00 |
CU Autres participations | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 209.00 | | | 1 850 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 649.00 | | | 1 905 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 432.00 | | | 2 161 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 638.00 | | 570 638.00 | 570 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 638.00 | | 570 638.00 | 570 638.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 644.00 | | | 570 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 204.00 | | | 526 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | 283 207.00 | 12 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | | 33 167.00 | 12 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 5 259.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 5 259.00 | | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VW T.V.A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |