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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 910.00 | 910.00 | 5 000.00 | 5 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 8 706.00 | 4 270.00 | 12 976.00 |
040 Immobilisations financières | 232 350.00 | | 232 350.00 | 232 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 744.00 | 12 124.00 | 241 620.00 | 253 744.00 |
060 Stock marchandises | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
110 Total général Actif | 326 100.00 | 12 124.00 | 313 976.00 | 326 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 537.00 | | | 311 537.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 789.00 | | | 313 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
242 Autres charges externes. | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
252 Charges sociales | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 520.00 | | | 286 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 089.00 | | | 279 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -294.00 | | | -294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |