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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 910.00 | 910.00 | 5 000.00 | 5 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 5 809.00 | 1 832.00 | 7 641.00 |
040 Immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 781.00 | 6 719.00 | 13 062.00 | 19 781.00 |
060 Stock marchandises | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
084 Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
110 Total général Actif | 66 042.00 | 6 719.00 | 59 323.00 | 66 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
230 Autres produits | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 902.00 | | | 201 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
242 Autres charges externes. | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
252 Charges sociales | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 671.00 | | | -26 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 744.00 | | | 253 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 602.00 | | | 235 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |