| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 136.00 | 19 457.00 | 679.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 044.00 | 24 242.00 | 27 802.00 | 52 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 679.00 | 43 699.00 | 31 981.00 | 75 679.00 |
BT Marchandises | 50 600.00 | 4 101.00 | 46 499.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 887.00 | 4 101.00 | 148 786.00 | 152 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 567.00 | 47 800.00 | 180 767.00 | 228 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 54 076.00 | 47 148.00 | | 54 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 376.00 | 6 928.00 | | 20 376.00 |
DL TOTAL (I) | 75 002.00 | 54 626.00 | | 75 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 171.00 | 28 227.00 | | 31 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 573.00 | 40 097.00 | | 35 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 355.00 | 27 156.00 | | 23 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 4 457.00 | | 8 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 940.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 8 130.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 765.00 | 109 006.00 | | 105 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 767.00 | 163 633.00 | | 180 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 765.00 | 104 335.00 | | 105 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 159.00 | | 1 262 159.00 | 1 262 159.00 |
FG Production vendue services | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 330.00 | | 1 301 330.00 | 1 301 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 200.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 2 200.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -140.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 1 230.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 959.00 | 932 781.00 | | 1 301 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 584.00 | 925 853.00 | | 1 281 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 376.00 | 6 928.00 | | 20 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 375.00 | | 1 000.00 | 76 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 75 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 72 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 875.00 | | 1 000.00 | 72 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 909.00 | 6 485.00 | 1 696.00 | 38 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 6 485.00 | 1 696.00 | 38 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 601.00 | 1 500.00 | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 1 500.00 | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 1 500.00 | | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VI Groupe et associés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 256.00 | | | 266 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 860.00 | 32 154.00 | | 43 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 2 805.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 64 029.00 | 48 092.00 | | 64 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 313.00 | 42 771.00 | | 48 313.00 |
YT Sous‐traitance | 40 482.00 | 36 348.00 | | 40 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 097.00 | 3 617.00 | | 6 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 632.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 493.00 | 32 786.00 | | 44 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 365.00 | 31 576.00 | | 40 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 794.00 | 16 760.00 | | 18 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 724.00 | 133 632.00 | | 161 724.00 |