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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 136.00 | 19 709.00 | 427.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 044.00 | 29 847.00 | 22 197.00 | 52 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 679.00 | 49 556.00 | 26 123.00 | 75 679.00 |
BT Marchandises | 104 500.00 | 1 500.00 | 103 000.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 002.00 | 1 500.00 | 223 502.00 | 225 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 682.00 | 51 056.00 | 249 626.00 | 300 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 74 452.00 | 54 076.00 | | 74 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 20 376.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 82 524.00 | 75 002.00 | | 82 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200.00 | 31 171.00 | | 33 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 019.00 | 35 573.00 | | 37 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 23 355.00 | | 79 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | 8 892.00 | | 6 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 6 594.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 102.00 | 105 765.00 | | 167 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 626.00 | 180 767.00 | | 249 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 102.00 | 105 765.00 | | 167 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 974.00 | | 1 151 974.00 | 1 151 974.00 |
FG Production vendue services | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 498.00 | | 1 188 498.00 | 1 188 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 127.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 2 775.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 039.00 | 1 301 959.00 | | 1 194 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 517.00 | 1 281 584.00 | | 1 186 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | 20 376.00 | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 699.00 | 5 857.00 | | 43 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 699.00 | 5 857.00 | | 43 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 101.00 | | 2 601.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | 2 601.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | 2 601.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VI Groupe et associés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 332.00 | 43 860.00 | | 35 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | 2 803.00 | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 59 602.00 | 64 029.00 | | 59 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 580.00 | 48 313.00 | | 48 580.00 |
YT Sous‐traitance | 40 457.00 | 40 482.00 | | 40 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 060.00 | 6 097.00 | | 6 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 633.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 969.00 | 44 493.00 | | 35 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 715.00 | 40 365.00 | | 33 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 500.00 | 18 794.00 | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 563.00 | 161 724.00 | | 157 563.00 |