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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 546.00 | 58 696.00 | 47 850.00 | 106 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 296.00 | 74 446.00 | 142 850.00 | 217 296.00 |
060 Stock marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
084 Disponibilités | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
110 Total général Actif | 260 025.00 | 74 446.00 | 185 579.00 | 260 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 952.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 796.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 009.00 | 229 155.00 | | 266 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 833.00 | | |
224 Production immobilisée | | 3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 3 752.00 | 2 700.00 | | 3 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 756.00 | 236 689.00 | | 270 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 963.00 | 82 715.00 | | 99 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 439.00 | 1 451.00 | | -1 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 588.00 | 1 487.00 | | 1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 40 980.00 | 37 572.00 | | 40 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 3 944.00 | | 5 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 540.00 | 43 582.00 | | 46 540.00 |
252 Charges sociales | 16 894.00 | 8 077.00 | | 16 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 633.00 | 19 729.00 | | 19 633.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 829.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 780.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 561.00 | 203 167.00 | | 229 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 196.00 | 33 521.00 | | 41 196.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | 2 069.00 | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 4 494.00 | | 5 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 566.00 | 26 893.00 | | 33 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |