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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 402.00 | 79 283.00 | 31 119.00 | 110 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 202.00 | 79 283.00 | 127 919.00 | 207 202.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
084 Disponibilités | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
110 Total général Actif | 260 578.00 | 79 283.00 | 181 295.00 | 260 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 952.00 | |
132 Autres réserves | | | -956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 281.00 | 266 009.00 | | 255 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 994.00 | | |
230 Autres produits | | 3 752.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 281.00 | 270 756.00 | | 255 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 632.00 | 99 963.00 | | 99 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -1 439.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 027.00 | 1 588.00 | | 3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 34 930.00 | 40 980.00 | | 34 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 5 401.00 | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 515.00 | 46 540.00 | | 43 515.00 |
252 Charges sociales | 12 958.00 | 16 894.00 | | 12 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 587.00 | 19 633.00 | | 20 587.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 320.00 | 229 561.00 | | 221 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 961.00 | 41 196.00 | | 33 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | 1 957.00 | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 5 673.00 | | 4 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 910.00 | 33 566.00 | | 27 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |