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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 258.00 | 7 971.00 | 6 287.00 | 14 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 050.00 | | 850 050.00 | 850 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 848.00 | 8 952.00 | 1 010 895.00 | 1 019 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 593.00 | | 189 593.00 | 189 593.00 |
BZ Autres créances | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 490.00 | | 261 490.00 | 261 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 338.00 | 8 952.00 | 1 272 385.00 | 1 281 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 404 210.00 | | | 404 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DL TOTAL (I) | 534 277.00 | | | 534 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 830.00 | | | 271 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
EA Autres dettes | 316 810.00 | | | 316 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 108.00 | | | 738 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 385.00 | | | 1 272 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 194.00 | | | 737 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 123.00 | | 307 123.00 | 307 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 123.00 | | 307 123.00 | 307 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 677.00 | | | 311 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 211.00 | | | 287 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 565.00 | | | 1 017 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 325.00 | | | 1 002 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 3 295.00 | | 5 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 3 295.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 641.00 | 588 641.00 | | 588 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
UX Autres créances clients | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 708.00 | 21 794.00 | 914.00 | 22 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 817.00 | 250 259.00 | 154 559.00 | 404 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 108.00 | 737 194.00 | 914.00 | 738 108.00 |