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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 5 982.00 | 2 377.00 | 8 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 050.00 | | 850 050.00 | 850 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 182.00 | 6 963.00 | 929 219.00 | 936 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 936.00 | | 204 936.00 | 204 936.00 |
BZ Autres créances | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 459.00 | | 269 459.00 | 269 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 641.00 | 6 963.00 | 1 198 678.00 | 1 205 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 428 678.00 | 404 211.00 | | 428 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | 24 467.00 | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 550 416.00 | 534 278.00 | | 550 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705.00 | 26 923.00 | | 2 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 678.00 | 271 830.00 | | 238 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 15 463.00 | | 25 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 926.00 | 107 081.00 | | 82 926.00 |
EA Autres dettes | 298 691.00 | 316 811.00 | | 298 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 262.00 | 738 108.00 | | 648 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 678.00 | 1 272 386.00 | | 1 198 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 879.00 | 439 355.00 | | 406 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | 4 215.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | 1 320.00 | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 1 036.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 036.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -1 036.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 3 283.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 133.00 | 311 678.00 | | 442 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 994.00 | 287 211.00 | | 425 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | 24 467.00 | | 16 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 848.00 | | | 1 019 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 609.00 | | | 1 004 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 952.00 | 2 632.00 | 4 621.00 | 8 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | 2 632.00 | 4 621.00 | 7 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 369.00 | 537 369.00 | | 537 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
UX Autres créances clients | 204 936.00 | | | 204 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VP Divers | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 565.00 | 265 772.00 | 76 792.00 | 342 565.00 |
VW T.V.A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 262.00 | 648 262.00 | | 648 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |