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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 766.00 | 17 983.00 | 783.00 | 18 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 713.00 | 84 702.00 | 12 012.00 | 96 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616.00 | 2 701.00 | 2 915.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 230.00 | 105 386.00 | 25 844.00 | 131 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 805.00 | | 164 805.00 | 164 805.00 |
BZ Autres créances | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 189.00 | | 211 189.00 | 211 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 419.00 | 105 386.00 | 237 033.00 | 342 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 707.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | -60 128.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 68 091.00 | 63 579.00 | | 68 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 359.00 | 46 157.00 | | 12 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 009.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 62 299.00 | | 108 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 147.00 | 57 336.00 | | 42 147.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 68 145.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 943.00 | 234 945.00 | | 168 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 033.00 | 298 524.00 | | 237 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 980.00 | 220 362.00 | | 161 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 132.00 | | 315 132.00 | 315 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 132.00 | | 315 132.00 | 315 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 710.00 | 24 826.00 | | 16 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | 24 826.00 | | 16 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 84.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 593.00 | 24 742.00 | | 16 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 338.00 | 458 652.00 | | 337 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 827.00 | 518 780.00 | | 332 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | -60 128.00 | | 4 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 812.00 | 122 099.00 | | 86 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 817.00 | | 4 834.00 | 126 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 131 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 121 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 683.00 | | 4 834.00 | 116 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 257.00 | 9 523.00 | 394.00 | 96 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 257.00 | 9 523.00 | 394.00 | 96 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 354.00 | 5 391.00 | 6 963.00 | 12 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 934.00 | 193 800.00 | 10 134.00 | 203 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 943.00 | 161 980.00 | 6 963.00 | 168 943.00 |