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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 497.00 | 89 701.00 | 6 796.00 | 96 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616.00 | 3 701.00 | 1 915.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 014.00 | 112 169.00 | 18 845.00 | 131 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 218.00 | 22 644.00 | 140 574.00 | 163 218.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 214.00 | 22 644.00 | 171 570.00 | 194 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 228.00 | 134 813.00 | 190 415.00 | 325 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DH Report à nouveau | | -2 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649.00 | 4 512.00 | | -3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 64 441.00 | 68 091.00 | | 64 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996.00 | 12 359.00 | | 6 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 028.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 007.00 | 108 118.00 | | 71 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | 42 147.00 | | 46 679.00 |
EA Autres dettes | | 5 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 974.00 | 168 943.00 | | 125 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 415.00 | 237 033.00 | | 190 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 561.00 | 161 980.00 | | 124 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 771.00 | | 346 771.00 | 346 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 771.00 | | 346 771.00 | 346 771.00 |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 710.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 710.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 16 593.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 380.00 | 337 338.00 | | 357 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 029.00 | 332 827.00 | | 361 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649.00 | 4 512.00 | | -3 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | 36 812.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 230.00 | | 840.00 | 131 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 131 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 120 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 096.00 | | 840.00 | 121 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 386.00 | 7 839.00 | 1 056.00 | 105 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 386.00 | 7 839.00 | 1 056.00 | 105 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 963.00 | 5 550.00 | 1 413.00 | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 861.00 | 181 727.00 | 10 134.00 | 191 861.00 |
VW T.V.A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 974.00 | 124 561.00 | 1 413.00 | 125 974.00 |