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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
AP Constructions | 1 597 584.00 | 286 261.00 | 1 311 323.00 | 1 597 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 217.00 | 42 435.00 | 27 782.00 | 70 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 334.00 | 328 696.00 | 1 620 638.00 | 1 949 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 738.00 | 17 336.00 | 1 402.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 593.00 | 17 336.00 | 23 256.00 | 40 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 927.00 | 346 032.00 | 1 643 895.00 | 1 989 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 776.00 | -121 075.00 | | -179 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 001.00 | -58 701.00 | | -62 001.00 |
DL TOTAL (I) | 262 224.00 | 324 224.00 | | 262 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 274.00 | 915 125.00 | | 656 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 148.00 | 466 829.00 | | 724 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 625.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 671.00 | 1 382 590.00 | | 1 381 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 895.00 | 1 706 814.00 | | 1 643 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 155 000.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 34 747.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 823.00 | 213 103.00 | | 59 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 823.00 | 271 804.00 | | 121 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 001.00 | -58 701.00 | | -62 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 148.00 | 724 148.00 | | 724 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 274.00 | 109 869.00 | 546 405.00 | 656 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 299.00 | | | 258 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 183.00 | 27 167.00 | 16.00 | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 660.00 | 835 255.00 | 546 405.00 | 1 381 660.00 |