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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
AP Constructions | 1 608 506.00 | 339 840.00 | 1 268 666.00 | 1 608 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 603.00 | 42 869.00 | 25 733.00 | 68 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 642.00 | 382 710.00 | 1 575 932.00 | 1 958 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | 13 355.00 | 1 177.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 702.00 | 13 355.00 | 20 346.00 | 33 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 344.00 | 396 065.00 | 1 596 279.00 | 1 992 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 776.00 | -179 776.00 | | -241 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 599.00 | -62 001.00 | | -30 599.00 |
DL TOTAL (I) | 231 625.00 | 262 224.00 | | 231 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 738.00 | 656 274.00 | | 546 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 773.00 | 724 148.00 | | 815 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | 1 238.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 654.00 | 1 381 671.00 | | 1 364 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 279.00 | 1 643 895.00 | | 1 596 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 404.00 | 546 405.00 | | 546 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 773.00 | | | 815 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 863.00 | 59 823.00 | | 73 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 462.00 | 121 823.00 | | 104 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 599.00 | -62 001.00 | | -30 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 773.00 | 815 773.00 | | 815 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 738.00 | 334.00 | | 546 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
VP Divers | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 765.00 | 23 749.00 | 16.00 | 23 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 654.00 | 818 250.00 | | 1 364 654.00 |