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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 791.00 | 794.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 16 962.00 | 7 345.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 12 224.00 | 11 884.00 | 24 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 691.00 | 31 977.00 | 22 714.00 | 54 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 082.00 | | 183 082.00 | 183 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 774.00 | 31 977.00 | 205 797.00 | 237 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DL TOTAL (I) | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 797.00 | | | 205 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 015.00 | 3 908.00 | 94 923.00 | 91 015.00 |
FG Production vendue services | 787 319.00 | 46 035.00 | 833 354.00 | 787 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 334.00 | 49 943.00 | 928 277.00 | 878 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 461.00 | | | 947 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 621.00 | | | 905 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 846.00 | | 12 835.00 | 45 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 54 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | 3 360.00 | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 940.00 | | 9 475.00 | 38 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988.00 | 6 579.00 | 590.00 | 25 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 2 791.00 | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 3 788.00 | | 25 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 578.00 | 3 447.00 | 9 131.00 | 12 578.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 100.00 | 59 409.00 | 2 691.00 | 62 100.00 |
VW T.V.A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 526.00 | 57 395.00 | 9 131.00 | 66 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
ST Autres comptes | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
YT Sous‐traitance | 264 395.00 | | | 264 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 621.00 | | | 484 621.00 |