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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 360.00 | 225.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 584.00 | 25 635.00 | 9 949.00 | 35 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 23 779.00 | 10 961.00 | 34 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 083.00 | 52 774.00 | 37 309.00 | 90 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 677.00 | 52 774.00 | 268 903.00 | 321 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 239.00 | 66 239.00 | | 49 239.00 |
DH Report à nouveau | 20 035.00 | -2 707.00 | | 20 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 696.00 | 22 742.00 | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 133 760.00 | 137 064.00 | | 133 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 5 636.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 22 212.00 | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 073.00 | 45 722.00 | | 61 073.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 252.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 144.00 | 73 822.00 | | 135 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 903.00 | 210 886.00 | | 268 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 272.00 | | 6 812.00 | 83 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 811.00 | | 6 512.00 | 63 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 876.00 | | 299.00 | 15 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 939.00 | 7 835.00 | | 44 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 579.00 | 7 835.00 | | 41 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 185.00 | 88 025.00 | 16 160.00 | 104 185.00 |
VW T.V.A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
ST Autres comptes | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
YT Sous‐traitance | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 005.00 | | | 327 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |