| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 479.00 | 17 437.00 | 42.00 | 17 479.00 |
AN Terrains | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
AP Constructions | 4 035 299.00 | 1 037 380.00 | 2 997 919.00 | 4 035 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 120.00 | 157 398.00 | 89 723.00 | 247 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 778.00 | 112 222.00 | 52 556.00 | 164 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 816.00 | 1 324 436.00 | 3 467 380.00 | 4 791 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 552.00 | 1 324 436.00 | 3 533 116.00 | 4 857 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 300.00 | 580 300.00 | | 580 300.00 |
DH Report à nouveau | -417 152.00 | -363 325.00 | | -417 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 869.00 | -53 827.00 | | -7 869.00 |
DK Provisions réglementées | 165 630.00 | 136 243.00 | | 165 630.00 |
DL TOTAL (I) | 320 909.00 | 299 391.00 | | 320 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 344.00 | 423 587.00 | | 139 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 562.00 | 2 943 337.00 | | 2 990 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 32 120.00 | | 36 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | 28 327.00 | | 41 926.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 2 771.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 207.00 | 3 430 142.00 | | 3 212 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 116.00 | 3 729 533.00 | | 3 533 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 881.00 | | 583 881.00 | 583 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 881.00 | | 583 881.00 | 583 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 2 185.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 320 000.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 949.00 | 322 185.00 | | 260 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 481.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 51 492.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 578.00 | 101 361.00 | | 29 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 372.00 | 220 824.00 | | 231 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 888.00 | 780 050.00 | | 856 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 757.00 | 833 876.00 | | 864 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 869.00 | -53 827.00 | | -7 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 463.00 | | 9 203.00 | 4 789 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 849.00 | 4 791 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | 4 768 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 824.00 | | 9 203.00 | 4 766 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 850.00 | 220 335.00 | 6 749.00 | 1 110 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 890.00 | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 303.00 | 219 445.00 | 6 749.00 | 1 094 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 243.00 | 29 387.00 | | 136 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 243.00 | 29 387.00 | | 136 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 678.00 | 117 500.00 | 21 178.00 | 138 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 562.00 | 2 990 562.00 | | 2 990 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 169.00 | | | 276 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VP Divers | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 114.00 | 51 834.00 | 280.00 | 52 114.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 656.00 | 3 187 478.00 | 21 178.00 | 3 208 656.00 |