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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 204.00 | 19 445.00 | 4 759.00 | 24 204.00 |
AN Terrains | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
AP Constructions | 4 017 807.00 | 1 383 318.00 | 2 634 489.00 | 4 017 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 469.00 | 199 004.00 | 61 465.00 | 260 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 684.00 | 132 039.00 | 32 646.00 | 164 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 112.00 | 1 733 806.00 | 3 178 305.00 | 4 912 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 301.00 | 1 571.00 | 41 730.00 | 43 301.00 |
BZ Autres créances | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
CF Disponibilités | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 184.00 | 1 571.00 | 143 613.00 | 145 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 296.00 | 1 735 377.00 | 3 321 918.00 | 5 057 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 300.00 | 580 300.00 | | 580 300.00 |
DH Report à nouveau | -426 578.00 | -425 021.00 | | -426 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | -1 557.00 | | 168.00 |
DK Provisions réglementées | 224 405.00 | 195 018.00 | | 224 405.00 |
DL TOTAL (I) | 378 296.00 | 348 740.00 | | 378 296.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 086.00 | 21 178.00 | | 28 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 236.00 | 2 916 067.00 | | 2 712 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | 1 635.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 23 408.00 | | 51 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 064.00 | 37 151.00 | | 53 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 180.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 623.00 | 2 999 619.00 | | 2 936 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 918.00 | 3 368 359.00 | | 3 321 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 896.00 | | 788 896.00 | 788 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 896.00 | | 788 896.00 | 788 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 1 635.00 | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | 200 000.00 | | 157 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 148.00 | 201 635.00 | | 174 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 701.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 957.00 | 843.00 | | 13 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 387.00 | 49 387.00 | | 29 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 260.00 | 50 931.00 | | 46 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 888.00 | 150 704.00 | | 127 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 511.00 | 882 747.00 | | 982 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 343.00 | 884 304.00 | | 982 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | -1 557.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 190.00 | | 128 841.00 | 4 820 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 919.00 | 4 912 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 29 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 959.00 | 4 882 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 774.00 | | 6 390.00 | 24 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794 832.00 | | 122 451.00 | 4 794 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 407.00 | 220 402.00 | 21 003.00 | 1 534 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 1 910.00 | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 872.00 | 218 491.00 | 21 003.00 | 1 516 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 018.00 | 29 387.00 | | 195 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 13 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 215 018.00 | 30 958.00 | 13 000.00 | 215 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 387.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 712 236.00 | 2 712 236.00 | | 2 712 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VP Divers | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 650.00 | 105 370.00 | 280.00 | 105 650.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 141.00 | 2 935 141.00 | | 2 935 141.00 |