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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 4 966.00 | 18 284.00 | 23 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 156.00 | 164 094.00 | 17 062.00 | 181 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 121.00 | 490 512.00 | 15 610.00 | 506 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 520.00 | 659 571.00 | 88 949.00 | 748 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 435.00 | | 263 435.00 | 263 435.00 |
CF Disponibilités | 189 055.00 | | 189 055.00 | 189 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 412.00 | | 482 412.00 | 482 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 932.00 | 659 571.00 | 571 361.00 | 1 230 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DG Autres réserves | 94 857.00 | 36 897.00 | | 94 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 252.00 | 57 961.00 | | 120 252.00 |
DL TOTAL (I) | 403 671.00 | 283 419.00 | | 403 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 98 114.00 | | 95 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 505.00 | 69 256.00 | | 69 505.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 3 104.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 690.00 | 170 496.00 | | 167 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 361.00 | 453 916.00 | | 571 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 088.00 | | | 813 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 109.00 | | | 683 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 375.00 | 22 931.00 | 68 735.00 | 705 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 992.00 | 15 709.00 | 68 735.00 | 57 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 383.00 | 7 223.00 | | 647 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 326.00 | 284 333.00 | 37 993.00 | 322 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |