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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 10 712.00 | 12 537.00 | 23 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 654.00 | 170 744.00 | 10 910.00 | 181 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 702.00 | 488 063.00 | 25 638.00 | 513 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 600.00 | 669 520.00 | 87 080.00 | 756 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BZ Autres créances | 389 512.00 | | 389 512.00 | 389 512.00 |
CF Disponibilités | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 516.00 | | 495 516.00 | 495 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 117.00 | 669 520.00 | 582 597.00 | 1 252 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DG Autres réserves | 82 798.00 | 75 059.00 | | 82 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 261.00 | 127 733.00 | | 138 261.00 |
DL TOTAL (I) | 409 621.00 | 391 354.00 | | 409 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 22.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 90 071.00 | | 97 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 585.00 | 76 823.00 | | 74 585.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 2 585.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 975.00 | 169 502.00 | | 172 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 597.00 | 560 857.00 | | 582 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 502.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 490.00 | 4 109.00 | | 752 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 247.00 | 4 109.00 | | 691 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 441.00 | 14 078.00 | | 655 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 2 873.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 602.00 | 11 205.00 | | 647 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VC Groupe et associés | 348 118.00 | 348 118.00 | | 348 118.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 566.00 | 412 573.00 | 37 993.00 | 450 566.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 975.00 | 172 975.00 | | 172 975.00 |