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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 823.00 | 90 833.00 | 990.00 | 91 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 367.00 | 92 090.00 | 38 276.00 | 130 367.00 |
060 Stock marchandises | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
084 Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
110 Total général Actif | 220 415.00 | 92 090.00 | 128 324.00 | 220 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
230 Autres produits | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 581.00 | | | -10 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
252 Charges sociales | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |