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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 823.00 | 91 085.00 | 738.00 | 91 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 367.00 | 92 342.00 | 38 025.00 | 130 367.00 |
060 Stock marchandises | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
072 Créances – Autres | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
084 Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
110 Total général Actif | 242 951.00 | 92 342.00 | 150 610.00 | 242 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
252 Charges sociales | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 808.00 | | | 22 808.00 |