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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 546 580.00 | | 546 580.00 | 546 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 479.00 | 30 766.00 | 2 713.00 | 33 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 095.00 | 60 381.00 | 94 714.00 | 155 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 415.00 | 91 677.00 | 662 738.00 | 754 415.00 |
BT Marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 363.00 | 91 677.00 | 696 686.00 | 788 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 964.00 | 217 264.00 | | 201 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 208.00 | -15 300.00 | | 49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 259 972.00 | 210 764.00 | | 259 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 158.00 | 56 056.00 | | 92 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 899.00 | 293 547.00 | | 182 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 179 095.00 | | 111 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 39 339.00 | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 714.00 | 568 036.00 | | 436 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 686.00 | 778 801.00 | | 696 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 407.00 | | 642 407.00 | 642 407.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 407.00 | | 642 407.00 | 642 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 689.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 2 334.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -1 584.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | -13 381.00 | | 20 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 315.00 | 668 892.00 | | 660 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 107.00 | 684 192.00 | | 611 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 208.00 | -15 300.00 | | 49 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 177.00 | | 7 238.00 | 747 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 109.00 | | | 547 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 383.00 | | 7 192.00 | 181 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | 48.00 | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 991.00 | 20 686.00 | | 70 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | 20 686.00 | | 70 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 608.00 | 19 537.00 | 61 071.00 | 80 608.00 |
VI Groupe et associés | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 214.00 | 17 483.00 | 18 731.00 | 36 214.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 714.00 | 375 644.00 | 61 071.00 | 436 714.00 |