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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 115.00 | | 179 115.00 | 179 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 115.00 | | 179 115.00 | 179 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 581.00 | 317.00 | | 61 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 695.00 | 61 264.00 | | 80 695.00 |
DL TOTAL (I) | 151 076.00 | 70 381.00 | | 151 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 24 464.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 476 990.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 69 059.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | 36 795.00 | | 17 657.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 131.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 040.00 | 607 438.00 | | 28 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 115.00 | 677 819.00 | | 179 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
FD Production vendue biens | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
FG Production vendue services | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 31 218.00 | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 313.00 | 31 218.00 | | 702 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 256.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 580.00 | | | 546 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 342.00 | 256.00 | | 602 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 971.00 | 30 962.00 | | 99 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 23 925.00 | | 31 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 020.00 | 768 634.00 | | 914 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 326.00 | 707 370.00 | | 833 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 695.00 | 61 264.00 | | 80 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |