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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 324.00 | 167.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 906.00 | 228 984.00 | 85 923.00 | 314 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 348.00 | 229 307.00 | 834 041.00 | 1 063 348.00 |
BT Marchandises | 255 510.00 | | 255 510.00 | 255 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 314.00 | 30 608.00 | 12 705.00 | 43 314.00 |
BZ Autres créances | 128 981.00 | | 128 981.00 | 128 981.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 327.00 | 30 608.00 | 465 718.00 | 496 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 675.00 | 259 916.00 | 1 299 759.00 | 1 559 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 404.00 | 242 769.00 | | 268 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 25 635.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 294 215.00 | 290 404.00 | | 294 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 746.00 | 149 076.00 | | 61 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 284.00 | 578 572.00 | | 715 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 102.00 | 225 563.00 | | 183 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 412.00 | 72 234.00 | | 45 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 545.00 | 1 025 445.00 | | 1 005 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 759.00 | 1 315 849.00 | | 1 299 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 010.00 | | 769 010.00 | 769 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 010.00 | | 769 010.00 | 769 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | 46.00 | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 46.00 | | 7 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 1 155.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 1 155.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | -1 109.00 | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 869.00 | 1 005 067.00 | | 776 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 058.00 | 979 432.00 | | 773 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 25 635.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 401.00 | | 47 952.00 | 1 063 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 005.00 | 47 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 005.00 | 1 063 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 397.00 | | | 315 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 005.00 | | 47 952.00 | 48 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 144.00 | 31 163.00 | | 198 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 144.00 | 31 163.00 | | 198 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 777.00 | 7 223.00 | 391.00 | 23 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 777.00 | 7 223.00 | 391.00 | 23 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 777.00 | 7 223.00 | 391.00 | 23 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 223.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 102.00 | 183 102.00 | | 183 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 715 284.00 | 715 284.00 | | 715 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VP Divers | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 388.00 | 193 789.00 | 84 599.00 | 278 388.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 545.00 | 1 005 545.00 | | 1 005 545.00 |