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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 487.00 | 3.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 391.00 | 259 247.00 | 69 144.00 | 328 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 842.00 | 259 734.00 | 817 107.00 | 1 076 842.00 |
BT Marchandises | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 890.00 | 32 082.00 | 6 807.00 | 38 890.00 |
BZ Autres créances | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 359.00 | 32 082.00 | 416 277.00 | 448 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 201.00 | 291 817.00 | 1 233 384.00 | 1 525 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 215.00 | 268 404.00 | | 272 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 561.00 | 3 811.00 | | -134 561.00 |
DL TOTAL (I) | 159 654.00 | 294 215.00 | | 159 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 729.00 | 61 746.00 | | 16 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 900.00 | 715 284.00 | | 595 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 655.00 | 183 102.00 | | 382 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 446.00 | 45 412.00 | | 78 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 730.00 | 1 005 545.00 | | 1 073 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 384.00 | 1 299 759.00 | | 1 233 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 571.00 | 1 005 545.00 | | 1 059 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 433.00 | | 705 433.00 | 705 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 433.00 | | 705 433.00 | 705 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 7 045.00 | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 7 045.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 376.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 376.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 6 669.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 270.00 | 776 869.00 | | 710 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 831.00 | 773 058.00 | | 844 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 561.00 | 3 811.00 | | -134 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 348.00 | | 61 445.00 | 1 063 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 952.00 | 47 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 952.00 | 1 076 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 397.00 | | 13 485.00 | 315 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 960.00 | 47 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 307.00 | 30 427.00 | | 229 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 307.00 | 30 427.00 | | 229 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 608.00 | 2 505.00 | 1 031.00 | 30 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 608.00 | 2 505.00 | 1 031.00 | 30 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 608.00 | 2 505.00 | 1 031.00 | 30 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 655.00 | 382 655.00 | | 382 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VB T. V. A. | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 410.00 | 1 250.00 | 14 160.00 | 15 410.00 |
VI Groupe et associés | 595 900.00 | 595 900.00 | | 595 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VP Divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 391.00 | 156 015.00 | 86 376.00 | 242 391.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 731.00 | 1 059 571.00 | 14 160.00 | 1 073 731.00 |