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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 4 105.00 | 2 317.00 | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 19.00 | 350.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 643.00 | 34 563.00 | 40 080.00 | 74 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 036.00 | 38 687.00 | 186 349.00 | 225 036.00 |
BT Marchandises | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 940.00 | | 959 940.00 | 959 940.00 |
BZ Autres créances | 891 650.00 | | 891 650.00 | 891 650.00 |
CF Disponibilités | 288 136.00 | | 288 136.00 | 288 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 719.00 | | 2 242 719.00 | 2 242 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 755.00 | 38 687.00 | 2 429 068.00 | 2 467 755.00 |
CU Autres participations | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 415.00 | | | 1 544 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 468.00 | | | 1 681 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 478.00 | | | 391 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EA Autres dettes | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 600.00 | | | 747 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 068.00 | | | 2 429 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 600.00 | | | 747 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
FG Production vendue services | 1 519 308.00 | | 1 519 308.00 | 1 519 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 457.00 | | 1 617 457.00 | 1 617 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 957.00 | | | 3 158 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 542.00 | | | 1 614 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 415.00 | | | 1 544 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 547.00 | | 37 804.00 | 188 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 143 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 225 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | 2 324.00 | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 044.00 | | 25 967.00 | 49 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 403.00 | | 9 513.00 | 135 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371.00 | 17 316.00 | | 21 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 6.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | 17 309.00 | | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 478.00 | 391 478.00 | | 391 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
UX Autres créances clients | 959 940.00 | | | 959 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VC Groupe et associés | 810 905.00 | | | 810 905.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 265.00 | 1 852 614.00 | 22 651.00 | 1 875 265.00 |
VW T.V.A. | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 600.00 | 747 600.00 | | 747 600.00 |