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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 7 116.00 | 3 543.00 | 10 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 92.00 | 277.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 986.00 | 57 573.00 | 46 413.00 | 103 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 768.00 | 64 782.00 | 197 986.00 | 262 768.00 |
BT Marchandises | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 692.00 | | 508 692.00 | 508 692.00 |
BZ Autres créances | 909 123.00 | | 909 123.00 | 909 123.00 |
CF Disponibilités | 779 755.00 | | 779 755.00 | 779 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 579.00 | | 2 220 579.00 | 2 220 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 347.00 | 64 782.00 | 2 418 565.00 | 2 483 347.00 |
CU Autres participations | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 468.00 | 82 053.00 | | 126 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 269.00 | 1 544 415.00 | | 1 738 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 737.00 | 1 681 468.00 | | 1 919 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 167.00 | 20 190.00 | | 23 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 584.00 | 391 478.00 | | 268 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 077.00 | 272 223.00 | | 207 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 718.00 | | |
EA Autres dettes | | 56 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 828.00 | 747 600.00 | | 498 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 565.00 | 2 429 068.00 | | 2 418 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
FG Production vendue services | 1 617 930.00 | | 1 617 930.00 | 1 617 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 932.00 | | 1 832 932.00 | 1 832 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 859.00 | 2 448.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | 2 448.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | -2 448.00 | | -5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 803.00 | 64 362.00 | | 106 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 264.00 | 3 158 957.00 | | 3 605 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 996.00 | 1 614 542.00 | | 1 866 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 269.00 | 1 544 415.00 | | 1 738 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 036.00 | | 39 899.00 | 225 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167.00 | 147 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 262 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | 4 236.00 | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 012.00 | | 29 344.00 | 75 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 602.00 | | 6 319.00 | 143 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 687.00 | 26 094.00 | | 38 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 3 011.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 23 084.00 | | 34 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 584.00 | 268 584.00 | | 268 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
UX Autres créances clients | 508 692.00 | | | 508 692.00 |
VB T. V. A. | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VC Groupe et associés | 622 400.00 | | | 622 400.00 |
VI Groupe et associés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 094.00 | | | 207 094.00 |
VP Divers | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 229.00 | 1 419 426.00 | 26 803.00 | 1 446 229.00 |
VW T.V.A. | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828.00 | 498 828.00 | | 498 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |