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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 105 795.00 | 67 302.00 | 38 493.00 | 105 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 293.00 | 64 860.00 | 13 432.00 | 78 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 389.00 | 133 463.00 | 51 925.00 | 185 389.00 |
BT Marchandises | 510 110.00 | 21 923.00 | 488 187.00 | 510 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BZ Autres créances | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 444.00 | 21 923.00 | 543 521.00 | 565 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 833.00 | 155 386.00 | 595 447.00 | 750 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DH Report à nouveau | 186 646.00 | | | 186 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 204.00 | | | -32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 753.00 | | | 216 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 294.00 | | | 386 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 447.00 | | | 595 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 665.00 | | | 340 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 940.00 | | 1 111 940.00 | 1 111 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 940.00 | | 1 111 940.00 | 1 111 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 011.00 | | | 1 167 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 215.00 | | | 1 199 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 204.00 | | | -32 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 489.00 | | | 199 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 185 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 100.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 089.00 | | | 184 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 201.00 | 21 361.00 | 14 100.00 | 126 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 14 100.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 801.00 | 21 361.00 | | 110 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 998.00 | 21 923.00 | 31 998.00 | 31 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 998.00 | 21 923.00 | 31 998.00 | 31 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 998.00 | 21 923.00 | 31 998.00 | 31 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 923.00 | 31 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 308.00 | 33 063.00 | 42 245.00 | 75 308.00 |
VI Groupe et associés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 910.00 | 340 665.00 | 42 245.00 | 382 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
ST Autres comptes | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 770.00 | | | 285 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 671.00 | | | 189 671.00 |