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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AP Constructions | 105 795.00 | 88 457.00 | 17 337.00 | 105 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 152.00 | 78 996.00 | 21 155.00 | 100 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 577.00 | 171 084.00 | 38 493.00 | 209 577.00 |
BT Marchandises | 586 805.00 | 94 929.00 | 491 876.00 | 586 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 723.00 | 94 929.00 | 532 794.00 | 627 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 301.00 | 266 013.00 | 571 287.00 | 837 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DH Report à nouveau | 165 779.00 | | | 165 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 254 654.00 | | | 254 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 287.00 | | | 571 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 918.00 | | | 314 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 531.00 | | 1 265 531.00 | 1 265 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 531.00 | | 1 265 531.00 | 1 265 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 143.00 | | | 1 332 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 980.00 | | | 1 297 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 311.00 | | 15 266.00 | 194 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 681.00 | | 15 266.00 | 190 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394.00 | 16 690.00 | | 154 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 191.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 955.00 | 16 498.00 | | 150 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 955.00 | 94 929.00 | 52 955.00 | 52 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 955.00 | 94 929.00 | 52 955.00 | 52 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 955.00 | 94 929.00 | 52 955.00 | 52 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 929.00 | 52 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 126.00 | 20 412.00 | 1 714.00 | 22 126.00 |
VI Groupe et associés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 633.00 | 314 918.00 | 1 714.00 | 316 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
ST Autres comptes | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 514.00 | | | 315 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 342.00 | | | 219 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |