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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 120.00 | 19 977.00 | 6 143.00 | 26 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 637.00 | 37 631.00 | 26 005.00 | 63 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 917.00 | 57 609.00 | 333 309.00 | 390 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
072 Créances – Autres | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
084 Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
110 Total général Actif | 431 805.00 | 57 609.00 | 374 196.00 | 431 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 397 883.00 | | | 397 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
230 Autres produits | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 589.00 | | | 452 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -749.00 | | | -749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
252 Charges sociales | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 395.00 | | | 424 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
294 Charges financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 405.00 | | | 21 405.00 |