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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 120.00 | 24 584.00 | 1 537.00 | 26 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 637.00 | 48 903.00 | 14 733.00 | 63 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 917.00 | 73 487.00 | 317 430.00 | 390 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
072 Créances – Autres | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
084 Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
110 Total général Actif | 427 247.00 | 73 487.00 | 353 759.00 | 427 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | 374 751.00 | | | 374 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
242 Autres charges externes. | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 261.00 | | | -14 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
252 Charges sociales | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
262 Autres charges | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 514.00 | | | 404 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
294 Charges financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | -324.00 | | | -324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 700.00 | | | 16 700.00 |