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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 26 428.00 | 17 046.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 584.00 | 28 418.00 | 20 166.00 | 48 584.00 |
BT Marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 869.00 | 4 286.00 | 181 583.00 | 185 869.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 467.00 | 4 286.00 | 393 181.00 | 397 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 051.00 | 32 705.00 | 413 347.00 | 446 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 870.00 | | | -30 870.00 |
DL TOTAL (I) | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 347.00 | | | 413 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 438.00 | | 323 438.00 | 323 438.00 |
FG Production vendue services | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 598.00 | | 576 598.00 | 576 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 344.00 | | | 583 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 214.00 | | | 614 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 870.00 | | | -30 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 305.00 | 9 113.00 | | 19 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 9 113.00 | | 17 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 173.00 | 6 908.00 | 1 264.00 | 8 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 814.00 | 202 694.00 | 3 120.00 | 205 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 853.00 | 128 588.00 | 1 264.00 | 129 853.00 |