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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 34 054.00 | 12 431.00 | 46 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 673.00 | 36 044.00 | 15 629.00 | 51 673.00 |
BT Marchandises | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 724.00 | 4 286.00 | 120 438.00 | 124 724.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 877.00 | 4 286.00 | 463 591.00 | 467 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 550.00 | 40 330.00 | 479 220.00 | 519 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
DH Report à nouveau | -30 870.00 | | | -30 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 338 063.00 | | | 338 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 220.00 | | | 479 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 528.00 | | | 759 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 958.00 | | | 704 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 418.00 | 7 626.00 | | 28 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 7 626.00 | | 26 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VP Divers | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 433.00 | 140 235.00 | 3 198.00 | 143 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |