| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108.00 | 3 085.00 | 7 023.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 5 147.00 | 377.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 631.00 | 8 232.00 | 12 400.00 | 20 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BN En cours de production de biens | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 340.00 | | 1 148 340.00 | 1 148 340.00 |
BZ Autres créances | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CF Disponibilités | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 146.00 | | 1 485 146.00 | 1 485 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 777.00 | 8 232.00 | 1 497 546.00 | 1 505 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 827.00 | 130 792.00 | | 201 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 933.00 | 71 035.00 | | 58 933.00 |
DL TOTAL (I) | 436 759.00 | 377 827.00 | | 436 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 428.00 | 63 367.00 | | 72 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 112.00 | 64 796.00 | | 66 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 740.00 | 526 733.00 | | 605 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 283.00 | 215 115.00 | | 241 283.00 |
EA Autres dettes | 75 224.00 | 478.00 | | 75 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 787.00 | 870 489.00 | | 1 060 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 546.00 | 1 248 316.00 | | 1 497 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 096 339.00 | 515.00 | 3 096 854.00 | 3 096 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 339.00 | 515.00 | 3 096 854.00 | 3 096 339.00 |
FM Production stockée | | | -39 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 2 400.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 2 400.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 874.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 225.00 | | 18 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 013.00 | 3 060 542.00 | | 3 057 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 081.00 | 2 989 507.00 | | 2 998 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 933.00 | 71 035.00 | | 58 933.00 |