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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953.00 | 5 287.00 | 7 666.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 5 734.00 | 1 185.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 872.00 | 11 021.00 | 13 851.00 | 24 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BN En cours de production de biens | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 078.00 | | 978 078.00 | 978 078.00 |
BZ Autres créances | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CF Disponibilités | 278 985.00 | | 278 985.00 | 278 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 637.00 | | 1 505 637.00 | 1 505 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 510.00 | 11 021.00 | 1 519 489.00 | 1 530 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 260 759.00 | 201 827.00 | | 260 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 140.00 | 58 933.00 | | 65 140.00 |
DL TOTAL (I) | 501 899.00 | 436 759.00 | | 501 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 72 428.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 334.00 | 66 112.00 | | 67 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 583.00 | 605 740.00 | | 653 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 121.00 | 241 283.00 | | 296 121.00 |
EA Autres dettes | | 75 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 590.00 | 1 060 787.00 | | 1 017 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 489.00 | 1 497 546.00 | | 1 519 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 590.00 | 1 060 787.00 | | 1 017 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 847 653.00 | 676.00 | 2 848 329.00 | 2 847 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 653.00 | 676.00 | 2 848 329.00 | 2 847 653.00 |
FM Production stockée | | | 61 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 883.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 883.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 883.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 18 351.00 | | 15 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 770.00 | 3 057 013.00 | | 2 911 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 630.00 | 2 998 081.00 | | 2 846 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 140.00 | 58 933.00 | | 65 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 322.00 | 27 070.00 | | 30 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 631.00 | | 4 241.00 | 20 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | | 4 241.00 | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 2 789.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 2 789.00 | | 8 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 583.00 | 653 583.00 | | 653 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
UX Autres créances clients | 978 078.00 | 978 078.00 | | 978 078.00 |
VB T. V. A. | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 468.00 | 1 065 468.00 | | 1 065 468.00 |
VW T.V.A. | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 590.00 | 1 017 590.00 | | 1 017 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 673.00 | 26 680.00 | | 28 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 212.00 | 23 915.00 | | 24 212.00 |
ST Autres comptes | 212 691.00 | 226 166.00 | | 212 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 319.00 | 153 768.00 | | 151 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 892.00 | 64 378.00 | | 70 892.00 |
YT Sous‐traitance | 555 802.00 | 509 649.00 | | 555 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 243.00 | 31 321.00 | | 9 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 899.00 | 30 597.00 | | 29 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 572.00 | 57 277.00 | | 58 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 531.00 | 619 268.00 | | 569 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 451.00 | 397 962.00 | | 345 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 268.00 | 962 519.00 | | 953 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |