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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 3 473.00 | 6 693.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 353.00 | 243 835.00 | 94 518.00 | 338 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 721.00 | 248 420.00 | 247 301.00 | 495 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 223.00 | 198.00 | 154 025.00 | 154 223.00 |
BZ Autres créances | 219 351.00 | | 219 351.00 | 219 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CF Disponibilités | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 625.00 | 198.00 | 601 427.00 | 601 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 346.00 | 248 618.00 | 848 728.00 | 1 097 346.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 433 725.00 | 350 961.00 | | 433 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 529.00 | 82 764.00 | | 93 529.00 |
DL TOTAL (I) | 552 114.00 | 458 585.00 | | 552 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 031.00 | 28 516.00 | | 20 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 484.00 | 137 273.00 | | 116 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 23 988.00 | | 46 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 229.00 | 88 510.00 | | 108 229.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 443.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 614.00 | 278 731.00 | | 296 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 728.00 | 737 315.00 | | 848 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 477.00 | 14 529.00 | 834 006.00 | 819 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 477.00 | 14 529.00 | 834 006.00 | 819 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | 28 000.00 | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | 28 000.00 | | 31 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 819.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | 9 459.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | 10 278.00 | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 818.00 | 17 722.00 | | 24 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 19 563.00 | | 24 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 289.00 | 930 262.00 | | 885 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 759.00 | 847 498.00 | | 791 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 529.00 | 82 764.00 | | 93 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 455.00 | | 62 907.00 | 550 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 6 540.00 | 12 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 700.00 | 104 942.00 | 495 721.00 | 12 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 942.00 | 348 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 554.00 | | 62 907.00 | 390 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 611.00 | 48 141.00 | 98 332.00 | 298 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 500.00 | 48 141.00 | 98 332.00 | 297 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 198.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 198.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 198.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 200.00 | 19 200.00 | 76 800.00 | 115 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 980.00 | 8 344.00 | 9 635.00 | 17 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 212.00 | 375 792.00 | 6 420.00 | 382 212.00 |
VW T.V.A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 614.00 | 190 979.00 | 86 435.00 | 296 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 509.00 | | | 331 509.00 |